Краткосрочная финансовая политика, МИФИ

Краткосрочная финансовая политика

Задача 1. Расчет показателей прибыли

Показатель Предыдущий год Отчетный год

Выручка 12000 14000

Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч. (8500) (9900)

- материальные затраты (7000) (8000)

- затраты на оплату труда (500) (700)

- амортизация (1000) (1200)

Прочий финансовый результат (500) (700)

- в том числе проценты к уплате (200) (300)

Налог на прибыль (500) (700)

Дивиденды (600) (200)

Определить:

Показатель Предыдущий год Отчетный год

Прибыль от продаж

EBITDA

EBIT

EBT

Ставка н/о, %

NOPAT

Чистая прибыль

Нераспределенная прибыль

Задача 2. Расчет длительности циклов

Показатели Отч. год

Запасы, тыс. руб. 1400

- сырья и материалов 700

- незавершенного производства 200

- готовой продукции 500

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 500

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 900

Определить

Показатели Отч. год

Длительность пребывания сырья запасов и материалов на складе, дни

Коэффициент нарастания затрат

Длительность производственного процесса, дни

Длительность пребывания готовой продукции на складе, дни

Длительность дебиторской задолженности, дни

Длительность операционного цикла, дни

Длительность кредиторской задолженности, дни

Длительность финансового цикла, дни

Задача 3. EOQ модель: определение оптимальной схемы закупок

Цена, д. ед. 200

Расходы на заказ, д. ед. 5000

Расходы на хранение, % 25

Годовой объем потребления, шт. 10000

EOQ, шт. расчет

Задача 5. Расчет целевого остатка денежных средств

I вариант

Минимальный остаток (нижний предел), тыс. руб. 100

Платежи за год, тыс. руб. 3000

Процент годовой, % 5

Трансакционные издержки, тыс. руб. 3,00

Среднее квадратическое отклонение денежных потоков (в среднем за день), тыс. руб. 30

Определить

I вариант

Модель Баумоля

Величина денежных средств для разового пополнения

Среднегодовой целевой остаток

Модель Миллера-Орра

Диапазон, тыс. руб.

Верхний предел, тыс. руб.

Точка возврата, тыс. руб.

Другие похожие работы

1. Контрольная по предмету Планирование на предприятии
2. Финансовое планирование в РФ
3. Составление плана продаж товаров и услуг
4. Планирование объемов выпуска продукции и оборота предприятий питания
5. Финансовое планирование на предприятии